| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۸۰۳.۳۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۴۰,۷۸۰.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۷ |
۳,۵۷۷.۷۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۳۹ |
۴۳,۱۲۵.۲۷ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۳۸.۴۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
۲۷,۳۸۶.۵۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۵۰۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۵.۵۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
|
|