| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۰۲) |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۹۱) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۸۳ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۹ |
۵۰,۱۵۳.۰۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۵۹.۰۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۶.۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۳ |
۲.۷۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
|
|