| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۹۹ |
۱۲۷.۴۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۸۷.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۹۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۵۷ |
۷,۵۹۳.۷۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۷,۸۴۷.۶۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۱۹.۶۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۹ |
۱۲,۷۱۲.۸۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۶۸۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۸۶.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۰۸ |
۱.۷۶ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|