| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۹۲ |
۲۲۶,۶۳۶.۱۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۶ |
۱.۸ |
۷۲۲,۸۶۴.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۵۱ |
۲۱۱,۷۵۴.۵۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۷۷) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۱۶ |
۲.۰۴ |
۲۴۴,۷۵۱.۶۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶ |
۹,۴۲۵.۲۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۶۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۹ |
۲۲۸,۲۹۴.۱۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۶۲۰.۶۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۵۴.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|