| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۰۷ |
۱۷,۰۶۳.۵۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۸۸ |
۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۱۳ |
۱.۳۴ |
۲۱۸,۱۳۰.۰۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۴ |
۲۵,۵۳۴.۶۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۳۵ |
۹,۹۸۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۹.۱۹ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۱۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۱۷) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۹ |
۷۲۰.۲۸ |
۳۸.۴۸ |
|
|