| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۶۵۸.۵۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۸۶ |
۰.۶۵ |
۸۱,۸۶۰.۱۷ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۳۲.۸۷ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۰۹) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۴۰.۹۵) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۲) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۳ |
(۲۲.۵۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴۷ |
۵۷,۶۲۲.۳۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۹۵ |
۱۱۰,۸۶۸.۸۴ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۳۷۱.۳۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۳۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|