| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۳ |
۲.۷۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۴۳ |
۴۵,۲۵۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۹ |
۴,۰۸۰.۹۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۲۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۸۷ |
۱.۸۹ |
۲,۲۴۴.۷۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۲ |
۲.۰۳ |
۳۵۴.۷۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۸۱ |
۳.۳۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۰۹ |
۲.۸۷ |
۶,۷۸۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۵۵ |
۲۳,۸۰۷.۳۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳۷.۹۳ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱۵۴.۵۷ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۴۱.۱۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|