| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۳.۹۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۷.۹۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۲۳ |
۲.۲۳ |
۳۱۵,۶۸۵.۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۹۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۹۲ |
۱۶۷,۴۵۲.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۴۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۹.۶۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۷,۰۶۱.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۷.۳۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۸۱.۰۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۲ |
۹,۰۳۳.۴۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|