| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۸۰۷.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
۴۳,۹۵۷.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۵,۹۶۶.۰۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵,۵۵۳.۵۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۸۷ |
۲,۶۳۴.۰۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۴۹.۲۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۷۲) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|