| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۸۰۳.۳۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۴۰,۷۸۰.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۷ |
۳,۵۷۷.۷۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۳۹ |
۴۳,۱۲۵.۲۷ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۳۸.۴۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
۲۷,۳۸۶.۵۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۵۰۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۵.۵۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۶۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|