| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۸۷ |
۳.۰۹ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۴.۵۸ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۴ |
۱۲۰,۸۵۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۲ |
۳.۳ |
۷,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸.۵۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۶۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۵۹.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۹۲) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
|
|