| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۲۴۷.۴۹ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۲۶ |
۳۰۵,۷۳۷.۶۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۷۳.۶۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۷۸ |
۱۲,۶۸۷.۲۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۱.۴۷ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۹۴۴.۶۱ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۱) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۲.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۰.۳ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۱۸) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۰۸) |
(۶۶.۰۳) |
|
|