| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۴۲) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۶۳۸.۲۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۸۰.۱۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۹ |
(۸۲) |
۹۸.۸ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۵۲.۵۸ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۰۲.۰۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۴۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۵.۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۵۲) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۳۶ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۴۸ |
۳۴,۳۱۱.۰۷ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۴۴) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۹۰۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۳۳) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۳۳ |
۱.۴۶ |
۴۴۶,۷۰۱.۶ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
|
|