| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۶ |
۷۹.۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۸۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۱ |
۲,۱۰۹.۹۷ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۹۲ |
۴.۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۸۱ |
۲۷,۷۱۲.۴۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۲۴.۱۹ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۷۹ |
۲,۴۸۷.۸ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۲۵ |
۳.۲۶ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۱۴۲.۲۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۷۳ |
۲۰۰.۶۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
|
|