| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۹۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۹ |
(۵۲.۷۹) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۵۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۷ |
۲۹۳.۴۵ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۰۶.۰۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۳۶.۸۵ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۸۲ |
۱۴.۳ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۱) |
۱۸۴.۳۹ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۳۷۲.۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۸) |
۴۶۸.۵۲ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|