| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۹,۸۸۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۶۳ |
۲۸۴,۶۱۷.۰۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۵۴۱.۱۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۷ |
۱۴,۱۶۵.۰۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۲ |
۱.۱۱ |
۱۳۵,۷۱۶.۰۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۲۹) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۱) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۰۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۳.۱۱ |
۹۵۳,۴۹۹.۴۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۶۵ |
۱۹,۲۱۲.۴۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
|
|