| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۱۲ |
۱۳,۷۲۰.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۶۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۸,۹۴۵.۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۳۳ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۶ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|