| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۵۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۳۳.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۳ |
۱۶,۳۲۳.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۶۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۱۲ |
۱۷۶,۷۲۴.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۹۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۱.۴۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۹۳.۷۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۵۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۰.۸۱ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۹۳ |
۳۴۵.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵,۶۳۰.۲۸ |
۵۹۱.۱۲ |
|
|