| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۲۹ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۵۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۲.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۲۴) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۷.۵۶) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۲۴ |
۵.۶ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۸۸) |
۷.۸۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۱۱ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۳۹۵.۸ |
۷.۹۴ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۶ |
۷۴۵.۷۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۶.۸ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۳.۹۱ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۷۹۶.۳۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۵۳ |
۱۶,۱۸۴.۲۱ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|