| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۵۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۲۴.۱۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۵۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۸ |
۹,۶۹۲.۳۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۹۳.۴۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۴۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۴.۷۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|