| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۴ |
۲۰,۲۱۳.۰۲ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۹۵ |
۱.۹۶ |
۴,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۲ |
۴,۹۳۸.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۳۹ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۷.۰۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۱۵.۲۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۴۷) |
(۱۸) |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۳۵) |
|
|