| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۲ |
۲.۹۵ |
۹,۸۴۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۷۸ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۱۸,۷۶۵.۴۵ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۲۴ |
۲.۱۱ |
۳۱۹,۹۱۲.۲۸ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۴۴۲.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۰,۹۶۲.۴۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۴۲.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹.۰۷) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۲.۱۵ |
۰.۲۷ |
۲۳۲,۸۹۶.۳۴ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۳.۰۵ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|