| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۶) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۲۵) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۴۴.۹ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۳.۶۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۸.۴۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۴.۲۹ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۷۵) |
۳.۹۴ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۳.۶) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۲۷) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۸۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۸.۷۴) |
(۳۹.۶۳) |
|
|