| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰۳.۵۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵,۹۶۴.۷۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱۳۸.۲۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۸۲.۸۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۱۲ |
۱۳,۷۲۰.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۶۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۸,۹۴۵.۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۳۳ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۶ |
۳۱.۵۳ |
|
|