| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۲ |
۱.۱۱ |
۱۳۵,۷۱۶.۰۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۲۹) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۱) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۰۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۳.۱۱ |
۹۵۳,۴۹۹.۴۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۶۵ |
۱۹,۲۱۲.۴۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۶ |
۱.۱۷ |
۴۰,۵۸۹.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۵۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۳۳.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۳ |
۱۶,۳۲۳.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۸۱.۷۹) |
|
|