| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۵.۹۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۰۹ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۴ |
(۸۲.۶۵) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۱۸.۸۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۸۲.۰۴ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۵.۷ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۶۲ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۲۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
|
|