| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۵) |
۲۲۱.۱۶ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۴.۷۲ |
۶.۳۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۰.۶ |
۱۶.۳ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۴۴) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۵) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۷.۴۲ |
(۰.۱۴) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۵.۳۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۷۴) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۰۵) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۶۷ |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۶۹ |
۷.۰۵ |
|
|