| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰۳.۵۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵,۹۶۴.۷۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۸) |
۱۳۸.۲۶ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۶) |
۱۸۲.۸۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۱۲ |
۱۳,۷۲۰.۸۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۶۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۲ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۸,۹۴۵.۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۳۳ |
(۸۱.۵۹) |
|
|