| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۶.۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۲۷) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۵.۶۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۶.۸۹ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۸) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۰۱) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۶۵) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۴۴) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۸۱.۱۸ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۳۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۵۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۲۴.۱۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۵۵.۶۹ |
۰ |
|
|