| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۱ |
(۲۵.۴۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۶۸۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۵,۰۱۵.۹۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۱۷.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۲۵ |
۴,۴۶۶.۶۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۶ |
(۳۲.۹۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۱ |
۱,۳۱۳.۶۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۱۸ |
۱,۸۷۰.۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۸.۳۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|