| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۶ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۶) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱.۱ |
(۹۶.۷۶) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۵ |
(۴۳.۹) |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۰۱) |
۵۳.۶۵ |
|
|