| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۸ |
۹,۶۹۲.۳۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۹۳.۴۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۴۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۴.۷۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۹۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۳.۸۷ |
(۵۱.۷۴) |
|
|