| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۳.۱۵) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۹.۷۲) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲) |
۱۳۱.۳۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۶.۳۷ |
(۱۰) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۶۶) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۴.۶۳ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۱.۰۶ |
(۸۴.۰۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|