| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۲۵) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۵۶.۹۵ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۹۱۸.۶۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹ |
۲۴۰.۲۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۱۸ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۱) |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۰۸.۱۴ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۰۵) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۹۱ |
۲۹۳.۳ |
|
|