| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۳.۶۷ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۵۷.۰۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۷۳ |
۵.۰۷ |
۵۱,۹۹۱.۷۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۳.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۸۶۲.۳۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۸) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۶.۹۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۲۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۸۸ |
۱۱,۴۱۰.۵۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|