| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۲.۳۴) |
۶.۹ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۶ |
۵۰۳.۰۹ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۶ |
۰ |
۳۲,۷۷۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۱.۴۳ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۰۷) |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۸۳) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۱۹) |
۹.۶۷ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۸ |
۱,۶۲۳.۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۶۲) |
۵.۱۹ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۳۹) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۶۹) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۲۷ |
۳.۸۲ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|