| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۸,۹۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۳ |
۱.۲۴ |
۴۰۶,۵۶۰.۹۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۳.۶۷ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۵۷.۰۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۷۳ |
۵.۰۷ |
۵۱,۹۹۱.۷۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|