| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۸۶۲.۳۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۸) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۶.۹۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۲۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۸۸ |
۱۱,۴۱۰.۵۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۳ |
۹,۲۵۳.۹۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۱.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۳۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶ |
۴۴۸,۹۸۷.۸۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۳۵.۹۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۶۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۰.۱۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۴ |
۱۳,۷۵۷.۴۸ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|