| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۴۷۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۱ |
۰.۲ |
۵,۴۸۶.۰۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۹.۰۸ |
۷.۹۲ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۱۲ |
۱,۴۴۶ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۱۶) |
۰.۱۱ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۵۱ |
۲۵,۱۸۰.۵۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۹۳) |
۵.۶۹ |
|
|