| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۴۷.۲۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۶۱.۰۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۶۲۰.۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۳.۵۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۴۵ |
۳.۱۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۹.۸۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|