| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۹۸) |
۲۳.۶۹ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۱) |
۱۱.۴۵ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۱۷) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۳۷ |
۲۸۹.۶ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۵۳) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴۱ |
۲,۴۳۰.۷۹ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۱۵ |
۱,۱۳۸.۳۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|