| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۳۰.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۴.۶۳ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۱.۰۶ |
(۸۴.۰۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۴ |
۱۴۳.۸۶ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۸) |
۳۲۰.۹۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۴۰.۵۴) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۱۰۲.۷۷ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
|
|