| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۲۵) |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۳۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۷۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۷۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۴۷.۲۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۶۱.۰۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۶۲۰.۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۳.۵۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۴۵ |
۳.۱۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
|
|