| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۹.۸۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۴.۸۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳ |
۲.۳۲ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲ |
۱.۷۵ |
۲۷۹,۱۸۱.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۳۱) |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۴۲.۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۸۹ |
۱.۶۲ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۴,۹۷۳.۶۳ |
۷۰۵.۲۲ |
|
|