| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۲ |
۶,۶۵۷.۰۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۳.۴۸) |
(۷۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۷۳ |
۵.۰۷ |
۵۱,۹۹۱.۷۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۳.۳۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۸۶۲.۳۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۲۸) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲۰۶.۹۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۲۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۳۱ |
۰.۸۸ |
۱۱,۴۱۰.۵۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۳ |
۹,۲۵۳.۹۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۱.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۳۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|