| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۷۴) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۰۵) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۸.۶۷ |
(۸۲.۸) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۶۹ |
۷.۰۵ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۲۵) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۴۸) |
۱,۱۵۶.۹۵ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۹۱۸.۶۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹ |
۲۴۰.۲۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۱۸ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴) |
۶۴۹.۰۹ |
|
|