| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۳۲.۵۶ |
(۴.۸۴) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۵) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۶.۱۹ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۲۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۲.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۲.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۴۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۳۱ |
۱,۹۵۹.۶۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۳ |
۲,۵۶۵.۹۹ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۶۱.۳۳) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۹) |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۱۹ |
۳,۶۴۲.۸۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۲.۶) |
۲۲۶.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
|
|