| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۶۵ |
۱۹,۲۱۲.۴۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۶ |
۱.۱۷ |
۴۰,۵۸۹.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۵۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۳۳.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۳ |
۱۶,۳۲۳.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۶۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۱۲ |
۱۷۶,۷۲۴.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۹۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۱.۴۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۹۳.۷۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۵۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۰.۸۱ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
|
|