| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۴۹۵.۱ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۸.۱۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۹۱.۶۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۶.۰۹ |
۲.۶۴ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۲۹ |
۱,۸۰۲.۶۱ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|