| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳ |
۲.۳۲ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲.۲ |
۱.۷۵ |
۲۷۹,۱۸۱.۴۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۳۱) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۵۶ |
۲,۵۴۲.۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۸۹ |
۱.۶۲ |
۳,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۴,۹۷۳.۶۳ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۲۵ |
۰.۸۴ |
۳۳۲,۶۹۷.۰۷ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۹۸) |
۲۴۶.۷۶ |
|
|