| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۹,۸۸۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۶۳ |
۲۸۴,۶۱۷.۰۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۵۴۱.۱۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۷ |
۱۴,۱۶۵.۰۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۲ |
۱.۱۱ |
۱۳۵,۷۱۶.۰۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۵۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۹) |
(۶۸.۲۹) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸۱) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۰۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۳.۱۱ |
۹۵۳,۴۹۹.۴۶ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|