| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۷.۲۵ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۲۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۸۲) |
۳.۵۹ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۴.۹ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۳۳ |
۲۰,۱۷۱.۸۲ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۶ |
۱۶,۷۶۶.۳۶ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۷۰.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۹,۰۴۹.۴۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۲۵ |
۳,۱۱۲.۹۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۹۹) |
۴.۴۹ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۱ |
۹.۳۴ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۸.۸۷ |
۹.۹۱ |
|
|