| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۱۴ |
۴۸,۹۴۵.۷ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۳۳ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۶ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۹۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۶) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱.۱ |
(۹۶.۷۶) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
|
|