| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۱۵ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۵۳.۴۶ |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۵۹) |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۱۲ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱) |
(۵۶.۷۶) |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۷.۳۶) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۵۰.۶۲) |
۴۰.۰۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۳۹.۵۹) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۲.۱۷ |
۰.۰۹ |
۲۵۰,۶۹۷.۳۴ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱) |
(۹۴.۳۹) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۷.۵۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۳۹ |
۹۶۴.۴۵ |
۳۱۴.۵۶ |
|
|