| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۹۱ |
۰.۴۴ |
۱۰۰,۴۶۷.۳۸ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۰۶) |
۳۰.۲۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۴) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴.۲۹ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۸,۹۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
|
|