| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶۶ |
۱.۱۷ |
۴۰,۵۸۹.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۶ |
۳,۲۵۱ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۳۳.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۴۱ |
۱.۵۳ |
۱۶,۳۲۳.۱۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۴۳.۶۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۱۲ |
۱۷۶,۷۲۴.۴۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۹۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۱.۴۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۹۳.۷۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۵۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۰.۸۱ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۹۳ |
۳۴۵.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|