| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۵ |
(۴۳.۹) |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۰۱) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۸ |
۲۴۷.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۶.۰۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۵.۹۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۰۹ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۴ |
(۸۲.۶۵) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۲۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۵۱۸.۸۸ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۰۶) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۸۲.۰۴ |
۷۲.۷۵ |
|
|