| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۷۶ |
۱.۶۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۶ |
۱۱۰,۴۳۱.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۵۳ |
۰.۳۷ |
۲۵,۳۷۸.۳۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۰.۷۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۵۶ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۵۲) |
۶۷.۵۶ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵۸.۸۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۵۰.۱۳ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۱.۳۳ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
(۰.۰۵) |
|
|