| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۷۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۱ |
۶۷۰.۸۵ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۴۷.۲۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۹۵) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۶۱.۰۹ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۶۲۰.۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۳.۵۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۴۵ |
۳.۱۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|