| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۱.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۳۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶ |
۴۴۸,۹۸۷.۸۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۳۵.۹۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۶۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۳ |
۶۱۰.۱۴ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۳۶ |
۰.۴ |
۱۳,۷۵۷.۴۸ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۰۵) |
۲.۵۵ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۵۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۵۹) |
۴.۶ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|