| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰.۲۶ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۳۸) |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۷.۶۸) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۱.۲۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۶) |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۲۹.۰۴ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۳۰.۲۹ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲ |
۱۵۰.۸۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۵۸.۵۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۲.۹۲ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۹) |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۱.۸۷ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۵.۴۶ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۶.۲۱) |
۸.۳ |
|
|