| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۵۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۶۲ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۲۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۷ |
۶,۸۱۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۱۷) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۳۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۸۹,۸۸۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۶۳ |
۲۸۴,۶۱۷.۰۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۵۴۱.۱۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۷ |
۱۴,۱۶۵.۰۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۸۵) |
(۱۸.۵۸) |
|
|