| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۹۲۸.۴۵ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲.۹۷ |
۱.۹ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۶ |
۲.۱۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۲۴۷.۴۹ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۲۶ |
۳۰۵,۷۳۷.۶۶ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۷۳.۶۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۱.۳۴ |
۰.۷۸ |
۱۲,۶۸۷.۲۴ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
|
|