| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۴۶۶.۴۸ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۲.۶۴ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۶۲ |
۰.۹۱ |
۳۵,۷۳۶.۸۵ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۹) |
۳,۳۶۴.۱۶ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۸) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۱۹,۸۹۲.۶۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۴۹) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۹.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۹۱) |
(۲۱.۹) |
|
|