| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۹۴۴.۶۱ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۵۱) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۲.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۰.۳ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۱۸) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳) |
(۹۲.۰۸) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۱۴ |
۶۰,۷۹۱.۲۴ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۲۴ |
۳۶,۳۲۴.۹۹ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۵ |
۱ |
۲,۱۳۰.۹۸ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۳,۰۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۲ |
۵۲,۸۹۴.۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|