| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۲.۸) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۹۴ |
۵۵۲,۹۵۲.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۴۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۴ |
۲۰,۲۱۳.۰۲ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۷۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۹۵ |
۱.۹۶ |
۴,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۲ |
۴,۹۳۸.۶۸ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۳.۳۹ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۷.۰۱ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|