| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۰۶ |
۱,۶۵۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۳,۸۷۱.۲۱ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۷۸ |
۲۴,۶۹۱.۷۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۶ |
۰.۹۲ |
۳۲,۳۵۲.۹۹ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۳۴ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۷۹۷.۰۹ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۲۲ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
۱۷۵.۶۱ |
۲۳۷.۵۵ |
|
|