| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۴۸) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۴۲۵.۲۲ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵,۸۲۹.۶۴ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۶۲.۰۷ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۴۰.۸۷ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۱.۶۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۱ |
(۷۴.۹۹) |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۵.۴۶) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۶.۷۸ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۵۱۶.۲۵ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۲۵۱.۵۸ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۷۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
|
|