| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۱۹,۸۹۲.۶۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۴۷.۴۹) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۹.۷۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۹۱) |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۹ |
(۴۲.۸) |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۳۹ |
۱.۹۴ |
۵۵۲,۹۵۲.۴۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
۱.۴۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|