| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۶.۰۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۷۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۷۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۰۲) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳) |
(۱.۱) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۵۹ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۰۷ |
۲,۵۸۲.۲۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۲ |
۱۲,۵۹۵.۴۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۱۸۳.۷۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|