| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۴۹.۹۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۸) |
۳۷۸.۰۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۳۳۸.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۳ |
۱.۳۴ |
۳۰۹,۸۷۸.۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۲.۴۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲.۷۱ |
۲۱۷,۱۷۵.۸۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۰۳,۸۲۶.۹۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۷۳ |
۱۹,۹۳۰.۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶۱,۱۰۰.۸۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۲.۱۱ |
(۹۹.۳) |
|
|