| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۲۱.۷۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱ |
۱.۸۲ |
۱۹۴,۸۵۱.۶۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۷ |
۱.۰۴ |
۹,۸۳۱.۰۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۲۹ |
۵۰,۵۷۶.۱۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۶) |
(۷۹.۰۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۱۲ |
۴۷۹,۲۸۵.۵۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۴۹,۷۵۳.۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳ |
۱.۰۸ |
۱۱,۰۴۳.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۷۲ |
۱,۵۵۷.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷۶) |
۵۶.۳۲ |
|
|