| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۵ |
۲.۵۸ |
۹,۳۱۰.۰۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۵) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۴۲۶.۴۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۴۸.۶۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۲) |
۲۴۶.۹۸ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|