صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۳۸۸,۸۹۳ ۲۰.۹۹ % ۱,۱۶۳,۰۳۷ ۶۲.۷۵ % ۱۵۳,۷۷۲ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۹۷,۲۵۶ ۵.۲۵ % ۵۰,۲۱۱ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۳۹۱,۰۷۵ ۲۰.۶ % ۱,۱۶۸,۷۱۹ ۶۱.۵۸ % ۱۵۳,۸۶۳ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۵۹ ۴.۰۳ % ۱۰۷,۸۹۵ ۵.۶۸ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۳۹۸,۱۱۰ ۲۰.۴۴ % ۱,۲۰۵,۰۲۵ ۶۱.۸۵ % ۱۵۳,۷۳۲ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۷,۰۹۲ ۴.۴۷ % ۱۰۴,۱۸۱ ۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۳۹۸,۱۱۰ ۲۰.۴۵ % ۱,۲۰۵,۰۲۵ ۶۱.۸۹ % ۱۵۳,۷۳۲ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۹۰۲ ۴.۴۱ % ۱۰۴,۱۷۸ ۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۴۰۱,۵۱۳ ۲۰.۰۱ % ۱,۲۹۶,۵۵۳ ۶۴.۶۲ % ۱۵۳,۲۲۴ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۳۰۴ ۵.۴۵ % ۴۵,۸۸۷ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۴۰۱,۵۱۳ ۲۰.۰۱ % ۱,۲۹۶,۵۵۳ ۶۴.۶۳ % ۱۵۳,۲۲۴ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۵۹ ۵.۴۴ % ۴۵,۸۸۴ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۴۰۱,۵۱۳ ۲۰.۰۲ % ۱,۲۹۶,۵۵۳ ۶۴.۶۵ % ۱۵۳,۲۲۴ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۶۴ ۵.۴ % ۴۵,۸۷۵ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۴۰۷,۷۱۵ ۱۹.۸۸ % ۱,۳۰۹,۳۵۱ ۶۳.۸۶ % ۲۳۷,۶۱۸ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۶۵ ۲.۶۴ % ۴۱,۶۵۰ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۴۰۲,۷۳۸ ۱۹.۸۲ % ۱,۲۸۹,۱۵۵ ۶۳.۴۳ % ۲۳۷,۴۳۸ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۵۷,۷۱۶ ۲.۸۴ % ۴۵,۲۲۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۳۹۸,۷۳۱ ۱۹.۸۶ % ۱,۲۶۷,۹۶۷ ۶۳.۱۷ % ۲۳۷,۵۱۲ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۰۰۶ ۲.۸۹ % ۴۵,۲۱۱ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %