صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۳۸۷,۰۶۴ ۲۰.۱۶ % ۱,۱۸۲,۹۱۹ ۶۱.۶۱ % ۱۲۶,۴۹۲ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۳۹۰ ۹.۵۵ % ۴۰,۰۴۵ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۳۹۶,۰۲۸ ۲۱.۱ % ۱,۲۰۵,۷۰۲ ۶۴.۲۳ % ۱۴۲,۹۲۹ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۱۳ ۴.۹۲ % ۴۰,۰۴۱ ۲.۱۳ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۳۹۵,۸۴۳ ۲۱.۰۱ % ۱,۲۰۰,۹۷۳ ۶۳.۷۴ % ۱۴۲,۶۳۶ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۴,۷۹۷ ۵.۵۶ % ۳۹,۹۳۷ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۴۰۰,۴۸۳ ۲۱.۱۲ % ۱,۲۰۲,۱۷۶ ۶۳.۴۱ % ۱۴۲,۸۰۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۴۹۱ ۵.۸۳ % ۳۹,۹۳۰ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۴۰۰,۴۸۳ ۲۱.۱۳ % ۱,۲۰۲,۱۷۶ ۶۳.۴۱ % ۱۴۲,۸۰۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۲۸۰ ۵.۸۲ % ۳۹,۹۲۴ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۴۰۰,۴۸۳ ۲۱.۱۳ % ۱,۲۰۲,۱۷۶ ۶۳.۴۴ % ۱۴۲,۸۰۰ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۲۲۵ ۵.۶۱ % ۴۳,۴۷۷ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۴۰۱,۶۰۳ ۲۱.۳۵ % ۱,۱۸۳,۹۱۳ ۶۲.۹۴ % ۱۴۲,۴۷۹ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۷۹ ۵.۸۳ % ۴۳,۴۷۱ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۳۹۹,۶۵۴ ۲۱.۵۱ % ۱,۱۷۱,۱۰۵ ۶۳.۰۴ % ۱۴۲,۳۸۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۵۰ ۵.۴۴ % ۴۳,۶۶۵ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۳۹۸,۲۴۱ ۲۱.۴۲ % ۱,۱۶۷,۵۳۳ ۶۲.۸۱ % ۱۵۴,۲۹۴ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۳۰۷ ۵.۱۳ % ۴۳,۶۵۸ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۴۰۳,۶۵۱ ۲۱.۶۵ % ۱,۱۷۳,۲۶۵ ۶۲.۹۴ % ۱۵۴,۳۳۰ ۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۳۴۵ ۴.۷۹ % ۴۳,۶۵۲ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %