| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۱ |
۹,۱۴۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۸۲ |
۳۸۸,۲۶۱.۳۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۶۷ |
۲۸۷,۶۸۳.۶۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۹۵.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۳ |
۴,۹۵۶.۱۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۵۷,۱۸۲.۷۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۷ |
۱۲۵,۳۱۲.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۴.۵۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۹,۶۰۳.۸۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۴۱) |
(۹۷.۲۹) |
|
|