| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۸۴۸.۲۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۳۷ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۴ |
۳.۵۵ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۳,۶۹۹.۳۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۹.۸۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۳۳ |
۱.۷۷ |
۱۲,۳۳۶.۳۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۶.۴۷ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۴۲ |
۰.۶۲ |
۱۷,۲۹۵.۵۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|