| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۷۳.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۶ |
۳.۲۱ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۸ |
۳.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۷) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۶.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۳۶) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۰۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۶۱ |
۳۲,۰۲۹.۶۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۳۵ |
۴.۸۹ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۱ |
۱۹,۷۷۹.۴۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۸۷.۳۷) |
۵۷۵.۸ |
|
|