| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۷,۰۶۱.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۷.۳۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۸۱.۰۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۲ |
۹,۰۳۳.۴۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۷۳.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۵.۴۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۲,۸۵۲.۷۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۹۹ |
۱۲۷.۴۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۸۷.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۹۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|