| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۸۳.۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۸۲.۵۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۹۰.۵۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۲.۲۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۴۱۱.۸۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۵۸ |
۱۴۰,۳۲۳.۷۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۹۰۵.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۶۶.۷۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۸۵۶.۹۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۹.۷۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۳۸.۸۴ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|