| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۷۷.۸۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۶,۵۰۷.۱۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۷,۵۶۴.۷۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۱ |
۲.۴۸ |
۹۹,۸۵۸.۵۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۷.۲۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۳,۸۷۲.۵۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴ |
۲.۳۶ |
۱۵,۷۳۰.۸۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
|
|