| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۹۱ |
۲.۶۷ |
۹۷,۹۴۶.۵۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۹ |
(۸۶.۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۲۸۵.۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۴۳.۱۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۳.۷۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۲,۴۵۳.۳۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۶۹.۵۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۶,۸۴۹.۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۶ |
۱,۸۲۷.۸۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۲۹۳.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۴۲ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|