| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۹ |
۱,۶۰۴.۵۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۱,۳۴۷.۰۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۵۷ |
۱۷,۹۷۰.۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴ |
۱.۸۱ |
۵۷۶,۹۷۶.۰۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۸۶) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۹۹.۰۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۴.۹۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۳.۵۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۵۱۶.۱۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۵۳.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۸,۳۲۷.۳۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۵۱.۸۵ |
۴۸.۴ |
|
|