| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۹,۶۰۳.۸۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۴۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۸۶ |
۱,۰۸۰.۷۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۲ |
۲.۳۳ |
۷۱,۹۰۰.۲۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۹۱.۷۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۹۱ |
۲.۶۷ |
۹۷,۹۴۶.۵۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۹ |
(۸۶.۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۲۸۵.۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۵۴۳.۱۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۳.۷۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۴۹ |
۴۱۲,۴۵۳.۳۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۶۹.۵۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۴۰.۴۹) |
(۵۵.۸) |
|
|