| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۵۷ |
۷,۵۹۳.۷۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۷,۸۴۷.۶۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۱۹.۶۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۹ |
۱۲,۷۱۲.۸۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۶۸۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۸۶.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۰۸ |
۱.۷۶ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۸,۵۷۵.۴۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۲.۶۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
|
|