| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۱ |
۹,۱۴۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۸۲ |
۳۸۸,۲۶۱.۳۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۶۷ |
۲۸۷,۶۸۳.۶۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۹۵.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۳ |
۴,۹۵۶.۱۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۵۷,۱۸۲.۷۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۷ |
۱۲۵,۳۱۲.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۴.۵۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|