| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۶.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۶.۲۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۱.۶۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۶.۷۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۵۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۶۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۹۸) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۲ |
۱,۸۵۲.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶,۱۷۷.۳۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۱۷.۸۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|