| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۵۶ |
۱.۲۸ |
۲۷,۹۲۳.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۲) |
(۶۸.۸۸) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۲۴ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
۲.۶۳ |
۴۸۳,۴۳۰.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۸۹ |
۳۵,۵۱۸.۶۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۷۶ |
۰.۹۹ |
۵۷,۷۹۶.۷۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶ |
۴.۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۷ |
۴۸,۰۳۲.۰۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۷۴ |
(۱.۴) |
۵۴,۶۱۲.۳۵ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۵.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۸۶) |
(۷۷.۹۶) |
|
|