| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۴۲۶.۶۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۵۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۲۱.۳۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۲۹.۳۴ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۷.۴۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۳.۱۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۴.۴۱ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۱) |
(۹۸.۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۳۹) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
|
|