| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۳.۶) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۵ |
۲,۴۲۸.۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۹۳) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۳۲ |
۵,۰۵۰.۷۸ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۰۹ |
۵۸۱.۷۳ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۴۵ |
۳,۳۲۳.۲۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۵.۳۶ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۸) |
۲۴.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۵.۲۹ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۶۵۸.۵۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۸۶ |
۰.۶۵ |
۸۱,۸۶۰.۱۷ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۳۲.۸۷ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۰۹) |
۶۰.۴۶ |
|
|