| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۱۵ |
۵,۳۸۲.۵۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۶۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۱.۰۸ |
۱,۵۹۰.۵۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۶۲.۲۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۴۱۱.۸۹ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۰۱ |
۱.۵۸ |
۱۴۰,۳۲۳.۷۴ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵۳ |
۱,۹۰۵.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۶۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۴۸ |
۱,۷۶۶.۷۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۸۵۶.۹۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۹.۷۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۳۸.۸۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۷۳۸.۹۸ |
۲۹۶.۵۴ |
|
|