| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۵۷ |
۷,۵۹۳.۷۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۷,۸۴۷.۶۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۱۹.۶۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۹ |
۱۲,۷۱۲.۸۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۶۸۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۸۶.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۰۸ |
۱.۷۶ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۸,۵۷۵.۴۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
|
|