| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۴ |
۴.۳۲ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۶۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۲۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۴ |
۳۶,۹۳۷.۵۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۰۵ |
۴.۲۳ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸ |
۴.۴۸ |
۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۸۱ |
۳.۸ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۸۵ |
۳.۱ |
۸۱,۶۲۹.۸۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۱ |
۲.۸۴ |
۵۸۹,۲۲۱.۵۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۳.۷ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۱۸ |
۴۰۰,۵۹۷.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۱ |
۲.۴۲ |
۴۱۷,۸۶۱.۳۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|