| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۲.۶۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۰۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۷.۷۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۲۴.۴۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۰۷ |
۱۷,۰۶۳.۵۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۸۸ |
۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۱۳ |
۱.۳۴ |
۲۱۸,۱۳۰.۰۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۴ |
۲۵,۵۳۴.۶۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۳۵ |
۹,۹۸۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۰.۹۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۹.۱۹ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|