| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۶۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۹ |
۲۲۸,۲۹۴.۱۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۶۲۰.۶۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۵۴.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۳.۹۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۷.۹۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۲۳ |
۲.۲۳ |
۳۱۵,۶۸۵.۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۹۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۹۲ |
۱۶۷,۴۵۲.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۴۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۹.۶۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|