| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۸۲ |
۳۸۸,۲۶۱.۳۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۶۷ |
۲۸۷,۶۸۳.۶۵ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۹۵.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۰۳ |
۴,۹۵۶.۱۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۵۷,۱۸۲.۷۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۹۷ |
۰.۹۷ |
۱۲۵,۳۱۲.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۸۴.۵۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۹,۶۰۳.۸۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۴۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۸۶ |
۱,۰۸۰.۷۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۲ |
۲.۳۳ |
۷۱,۹۰۰.۲۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۹۱.۷۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|