| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۰۱.۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۰۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۸,۹۳۰.۷۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۹.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۹۷) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۷۰۳.۰۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۸.۲۸ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۵۴.۲۱ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۵.۵۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۵.۵۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|