| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰.۳۹ |
۱,۶۰۴.۵۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۷ |
۴۱,۳۴۷.۰۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۴۳ |
۰.۵۷ |
۱۷,۹۷۰.۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۴ |
۱.۸۱ |
۵۷۶,۹۷۶.۰۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۸۶) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۹۹.۰۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۴.۹۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۷۳.۵۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۵۱۶.۱۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱ |
۴,۸۵۳.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۶۹ |
۴۸,۳۲۷.۳۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|