| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۵۲ |
۳.۱۶ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳۲ |
۳.۵۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۲ |
۳.۰۹ |
۸۸۴,۸۰۷.۷۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۵۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۲۸.۶۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۵۳ |
۸۵,۵۵۷.۴۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۹۷.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۷۸۶.۰۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۱,۴۳۱.۶۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۲ |
۱۷,۴۳۱.۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۵ |
۳.۶۳ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
|
|