| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۷۳.۰۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۲.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۷.۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰.۰۱ |
۴,۵۰۶.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۷۹) |
۳۷۶.۶۵ |
|
|