| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۱,۹۲۵.۱۵ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۱ |
۱.۲۴ |
۵,۵۱۳.۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۷ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۴ |
۳.۱۴ |
۹۴۵,۷۱۵.۲۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۸ |
۳۸۱,۴۶۸.۹۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۴۸.۷۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۴.۹۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۷ |
۴.۴۳ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۷ |
۳.۹۲ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۴۳ |
۴.۰۹ |
۶۳۶,۴۸۲.۲۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۲ |
۲۸,۴۶۲.۶۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۵.۲۸) |
(۶۸.۵۶) |
|
|