| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶ |
۹,۴۲۵.۲۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۶۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۹ |
۲۲۸,۲۹۴.۱۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۶۲۰.۶۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۵۴.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۳.۹۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۷.۹۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۲۳ |
۲.۲۳ |
۳۱۵,۶۸۵.۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۹۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۹۲ |
۱۶۷,۴۵۲.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|