| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۲ |
۱,۸۵۲.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶,۱۷۷.۳۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۱۷.۸۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۱.۵۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۵.۸۱) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۲۷۷.۰۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۱.۷۳ |
۹,۷۹۴.۷۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۴.۳۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۵۵.۲۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۹۶) |
۷۴.۰۳ |
|
|