| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۸۷ |
۲.۵۳ |
۸۵,۵۵۷.۴۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۷۸ |
۱,۴۹۷.۹۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۷۸۶.۰۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۱,۴۳۱.۶۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۸۱.۳۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۲ |
۱۷,۴۳۱.۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۵ |
۳.۶۳ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۸۷۷.۸۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۴۶ |
۶۹۶,۵۰۷.۱۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۳۷,۵۶۴.۷۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۹۱ |
۲.۴۸ |
۹۹,۸۵۸.۵۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|