| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۶۶۶.۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۲۲.۷۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۹ |
۲۹,۸۹۱.۱۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۶.۴۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۱۰۱.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۲۵.۹۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۹) |
۱۳.۹۴ |
|
|