| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۲۳۴.۴۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۷ |
(۶۳.۲۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۲ |
۲.۷۶ |
۳۰۲,۹۹۸.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۵۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۳۴.۴ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|