| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۹.۶۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۷,۰۶۱.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۷.۳۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۸۱.۰۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۲ |
۹,۰۳۳.۴۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۷۳.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۵.۴۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۲,۸۵۲.۷۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۹۹ |
۱۲۷.۴۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۸۷.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|