| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۳۳.۱۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۶۱.۸۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۳۹.۶۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۸۲۶.۳۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۸۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۲.۷۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۴,۳۵۶.۸۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۵ |
۲۵,۶۶۳.۹۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۵۷۹.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۰۱.۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|