| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۳) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۰۳ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۲۱ |
۳۶,۷۰۱.۷۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۵۰۴.۶۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۷۷ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۳ |
۲۳۶,۱۸۰.۷۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۴۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|