| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۷.۹۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۲۳ |
۲.۲۳ |
۳۱۵,۶۸۵.۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۹۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۹۲ |
۱۶۷,۴۵۲.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۴۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۷۹.۶۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۷,۰۶۱.۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۷.۳۹ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۸۱.۰۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۲ |
۹,۰۳۳.۴۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۷۳.۳۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|