| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۲) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۳ |
(۲۲.۵۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴۷ |
۵۷,۶۲۲.۳۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۹۵ |
۱۱۰,۸۶۸.۸۴ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۵ |
۴,۳۷۱.۳۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۳۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۲۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|