| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۳ |
۴۹,۸۵۶.۹۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۹.۷۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۱ |
۲,۹۳۸.۸۴ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۷۳۸.۹۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۳۷ |
۰.۸۸ |
۱۴,۴۲۶.۶۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۵۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۲۱.۳۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۲۹.۳۴ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۷.۴۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۳۷ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۴ |
(۴۶.۵۶) |
۶۸.۴۹ |
|
|