| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۷۹) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۷۲) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۷۱) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۷ |
۱,۲۵۸.۹۱ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۳.۲۵ |
۱.۹۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۹۵ |
۲.۰۵ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۰۹.۳۱ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|