| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۷۳.۰۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۲.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۷.۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰.۰۱ |
۴,۵۰۶.۴۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۷۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶ |
۲.۰۳ |
۳۲,۵۱۲.۸۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۷۹ |
۶,۴۴۹.۲۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|