| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۵.۴۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۲,۸۵۲.۷۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۹۹ |
۱۲۷.۴۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۸۷.۷۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۹۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲ |
۱.۵۷ |
۷,۵۹۳.۷۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۹۶ |
۴۴۷,۸۴۷.۶۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۲ |
۱۱۹.۶۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۹ |
۱۲,۷۱۲.۸۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|