| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۲ |
۳.۳ |
۷,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸.۵۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۶۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۵۹.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۹۲) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۱۹ |
۱۱,۴۶۶.۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۷۹ |
۴.۱۱ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۳.۷۵ |
۹۸۷,۳۶۰.۸۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|