| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۸,۹۳۰.۷۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۹.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۹۷) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۷۰۳.۰۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۸.۲۸ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۵۴.۲۱ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۵.۵۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۵.۵۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۱ |
(۷۸.۹۷) |
۸۲۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۳۲) |
۸۰.۷۶ |
|
|