| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۲۲) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۷۵) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۹.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۲۸.۰۷ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
۱.۳۶ |
۲۱۵.۱۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۷۶۴.۸۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۲.۳۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۶۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۰,۲۵۶.۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۷۹.۵۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۶.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|