| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۶۸۸.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۳۲ |
۲,۴۸۶.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۰۸ |
۱.۷۶ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۸,۵۷۵.۴۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۲.۶۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۰۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۷.۷۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۲۴.۴۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۰۷ |
۱۷,۰۶۳.۵۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۸۸ |
۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|
|