| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۰۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۰۵ |
۳.۱ |
۵,۷۹۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۴۷ |
۲۹,۲۷۷.۴۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۴۸.۹۳ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۱,۶۳۴.۰۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴.۴۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۵۱ |
۱۴,۸۱۵.۶۵ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۸۱.۱۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۱.۷۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۸۹۵.۶۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|