| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۶۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۵۹.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۹۲) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۱۹ |
۱۱,۴۶۶.۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۷۹ |
۴.۱۱ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۳.۷۵ |
۹۸۷,۳۶۰.۸۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۷ |
۳.۴۵ |
۵۲۳,۶۴۷.۹۸ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۷ |
۳.۵۵ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۱,۸۱۷.۷۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|