| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۵.۲۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۷۴۰.۷۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۹۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۱.۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۸۷ |
۳.۰۹ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۴.۵۸ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۴ |
۱۲۰,۸۵۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۲ |
۳.۳ |
۷,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸.۵۴ |
(۳۵.۰۲) |
|
|