| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۳ |
۲۳۶,۱۸۰.۷۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۴۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۷۳.۰۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۶۶ |
۲.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۷.۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
|
|