| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۳۸.۴۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
۲۷,۳۸۶.۵۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۵۰۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۵.۵۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۶۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۸۰۷.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
۴۳,۹۵۷.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۵,۹۶۶.۰۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵,۵۵۳.۵۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|