| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۳۳.۱۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۶۱.۸۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۳۹.۶۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۸۲۶.۳۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۸۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۲.۷۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۴,۳۵۶.۸۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۵ |
۲۵,۶۶۳.۹۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۵۷۹.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۰۱.۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۰۲ |
(۴۳.۹۲) |
|
|