| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۸) |
۲۴.۹ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۵.۲۹ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۱ |
۱۶۲,۶۵۸.۵۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۸۶ |
۰.۶۵ |
۸۱,۸۶۰.۱۷ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱ |
۶۳۲.۸۷ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۰۹) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۴۰.۹۵) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۲) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۳ |
(۲۲.۵۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴۷ |
۵۷,۶۲۲.۳۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۹۵ |
۱۱۰,۸۶۸.۸۴ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۲۳) |
(۷۱.۰۳) |
|
|