| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۶۷ |
۲.۰۴ |
۴۲,۵۲۰.۸۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۲۵.۱۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۹ |
۱.۹۷ |
۱۰۰.۸۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۸۰۳.۳۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۴۰,۷۸۰.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۷ |
۳,۵۷۷.۷۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۳۹ |
۴۳,۱۲۵.۲۷ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۳۸.۴۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
۲۷,۳۸۶.۵۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|