| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۷۵) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۹.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۲۸.۰۷ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
۱.۳۶ |
۲۱۵.۱۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۷۶۴.۸۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۲.۳۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۷۸.۶۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۰,۲۵۶.۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۷۹.۵۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۶.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۲ |
(۵۴.۴۴) |
|
|