| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۸۱.۱۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۲ |
۴۱۱.۷۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۱۹,۸۹۵.۶۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۶۱ |
۱۰,۹۳۳.۱۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۸۹ |
۳۶۱.۸۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۳۹.۶۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۹۶ |
۵۲,۸۲۶.۳۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۸۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۲.۷۱ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱ |
۲۴۴,۳۵۶.۸۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۲۹) |
|
|