| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۱۰۱.۴۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۲۵.۹۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۹۰,۱۰۱.۰۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۲۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۲۴.۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۹۲ |
۲۲۶,۶۳۶.۱۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۶ |
۱.۸ |
۷۲۲,۸۶۴.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
|
|