| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۱.۵۱ |
۲۱۱,۷۵۴.۵۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۷۷) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۱۶ |
۲.۰۴ |
۲۴۴,۷۵۱.۶۶ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶ |
۹,۴۲۵.۲۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۴.۶۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۹ |
۲۲۸,۲۹۴.۱۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۶۲۰.۶۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
۲,۰۵۴.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۲۹۳.۹۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶۷.۹۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|