| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۱.۶۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۶.۷۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۵۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۶۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۹۸) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۲ |
۱,۸۵۲.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶,۱۷۷.۳۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۶ |
۲.۱۵ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۳ |
۷,۳۱۷.۸۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۲) |
(۳۱.۵۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۵.۸۱) |
(۹۷.۰۱) |
|
|