| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۳۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۲۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۵۶) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۹۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۷۹) |
۵.۵۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۶.۷۲) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۷۱) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۷ |
۱,۲۵۸.۹۱ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
|
|