| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۵.۵۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۶۴ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۸۰۷.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
۴۳,۹۵۷.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۵,۹۶۶.۰۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵,۵۵۳.۵۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱۷) |
(۷۱.۶) |
|
|