| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۸۳ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۹ |
۵۰,۱۵۳.۰۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۵۹.۰۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۶.۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۳ |
۲.۷۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۴۳ |
۴۵,۲۵۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۹ |
۴,۰۸۰.۹۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۲۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۸۷ |
۱.۸۹ |
۲,۲۴۴.۷۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|