| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۵۷۹.۲۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۰۱.۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۰۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۱۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۶۷ |
۳۸,۹۳۰.۷۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۸ |
۳۶۹.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۹۷) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۷۰۳.۰۸ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۸.۲۸ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۵۴.۲۱ |
۴۲۸.۲۸ |
|
|