| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۴۹.۲۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۷۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۳۱ |
۳.۸ |
۱۱,۲۸۱.۸۱ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۳.۲۹ |
۱۱۷,۳۰۶.۱۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۶۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۱۲۱.۹۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۷۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۴۹ |
۲.۵۵ |
۴۹۸.۹۸ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۶۰.۰۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۹ |
۲.۸۳ |
۶۵,۱۸۹.۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|