| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۵.۵۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۱ |
(۷۸.۹۷) |
۸۲۷ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۳۲) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۷۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۲۲) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۶.۷۵) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۹.۷۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۷) |
۲۲۸.۰۷ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
۱.۳۶ |
۲۱۵.۱۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۴۶ |
۱.۳۱ |
۱۹,۷۶۴.۸۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۲.۳۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|