| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۳.۲۵ |
۱.۹۴ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۹۵ |
۲.۰۵ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۳۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۰۹.۳۱ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۵.۴۳) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۴۹.۹۴ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۳ |
۳۱,۶۰۳.۵۷ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۱۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|