| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۲۷۷.۰۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۱.۷۳ |
۹,۷۹۴.۷۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۴.۳۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۵۵.۲۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۹۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲ |
۹۳۱.۱۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۶۶۶.۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۲۲.۷۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۷ |
۱.۰۹ |
۲۹,۸۹۱.۱۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۶.۴۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|