| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۱۹ |
۱۱,۴۶۶.۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۷۹ |
۴.۱۱ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۳.۷۵ |
۹۸۷,۳۶۰.۸۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۳۷ |
۳.۴۵ |
۵۲۳,۶۴۷.۹۸ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۷ |
۳.۵۵ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۱,۸۱۷.۷۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۳ |
۲.۸۲ |
۲۱۵,۳۰۹.۰۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۶۷ |
۲.۰۴ |
۴۲,۵۲۰.۸۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۹.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۲۵.۱۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
|
|