| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۸۳ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۹ |
۵۰,۱۵۳.۰۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۲۵۹.۰۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۶.۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۳ |
۲.۷۸ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۴۳ |
۴۵,۲۵۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۹ |
۴,۰۸۰.۹۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۵ |
۲.۲۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۸۷ |
۱.۸۹ |
۲,۲۴۴.۷۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۲ |
۲.۰۳ |
۳۵۴.۷۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۸۱ |
۳.۳۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|