| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۱.۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۸۷ |
۳.۰۹ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۴.۵۸ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۶ |
۱.۲۴ |
۱۲۰,۸۵۰.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۲ |
۳.۳ |
۷,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸.۵۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۶۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷) |
(۵۹.۹۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۹۲) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۴.۵۶) |
|
|