| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۶۸ |
(۰.۴۱) |
۴۳,۳۹۰.۹۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰,۸۰۷.۵۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۶۸ |
۲.۰۲ |
۴۳,۹۵۷.۷۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۴ |
۲.۱۴ |
۱۵,۹۶۶.۰۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵,۵۵۳.۵۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۱۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۸۷ |
۲,۶۳۴.۰۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۴۹.۲۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۷۲) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|