| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹ |
۵۸,۵۷۵.۴۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۳۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۴ |
۱,۱۰۱.۸۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۲.۶۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۸.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۰۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۵ |
۱۹۷.۷۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۲۴.۴۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۰۷ |
۱۷,۰۶۳.۵۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۸۸ |
۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۱۳ |
۱.۳۴ |
۲۱۸,۱۳۰.۰۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|