| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۵۵ |
۵۴۱.۹۶ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱ |
۰.۸۵ |
۳,۷۳۲.۷۱ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۹۲) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۲۶.۵۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۲۸.۸۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۵) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۸.۰۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۵.۲۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۷۴۰.۷۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۹۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|