| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۲ |
۱.۰۷ |
۷,۸۰۳.۳۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۳۵ |
۳۴۰,۷۸۰.۰۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۷ |
۳,۵۷۷.۷۴ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۳۹ |
۴۳,۱۲۵.۲۷ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۶ |
(۰.۲) |
۴۳۸.۴۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۵۵ |
۲.۰۲ |
۲۷,۳۸۶.۵۶ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۱۸ |
۲۱,۵۰۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۵.۵۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۵ |
۴,۶۸۲.۵۲ |
۹,۰۷۹ |
|
|