| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۹ |
۱۰,۲۵۶.۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۳۹ |
۱,۰۷۹.۵۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۳۶ |
۱,۰۱۶.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۱۴ |
۳,۴۳۶.۲۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۴۱ |
۶۴۱.۶۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۲۷ |
۴۲۶.۷۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۵۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۶۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۹۸) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۲ |
۱,۸۵۲.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|