| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۷ |
۲.۶۱ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۲۵.۹۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۹۰,۱۰۱.۰۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۵۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۹.۲۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۲۴.۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۹۲ |
۲۲۶,۶۳۶.۱۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۶ |
۱.۸ |
۷۲۲,۸۶۴.۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|